Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fanuc Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 145.914 | 125.581 | 96.650 | 99.505 | 128.609 | 171.764 | 243.846 | 255.273 | 235.897 | 250.896 |
| Ændring (%) | -13,93 | -23,04 | 2,95 | 29,25 | 33,56 | 41,97 | 4,69 | -7,59 | 6,36 | |
| % af pengestrømmen | 149,19 | -3.847,46 | -202,41 | -101,85 | -174,61 | 344,02 | 3.354,60 | -1.029,74 | 489,06 | 222,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.652 | -53.929 | -64.067 | -77.998 | -85.668 | -13.563 | -78.856 | -134.084 | -81.751 | -56.437 |
| Ændring (%) | 3.164,47 | 18,80 | 21,74 | 9,83 | -84,17 | 481,41 | 70,04 | -39,03 | -30,96 | |
| % af pengestrømmen | -1,69 | 1.652,24 | 134,17 | 79,83 | 116,31 | -27,17 | -1.084,83 | 540,88 | -169,48 | -49,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59.451 | -89.154 | -107.913 | -127.924 | -124.164 | -122.514 | -151.302 | -136.618 | -111.874 | -98.598 |
| Ændring (%) | 49,96 | 21,04 | 18,54 | -2,94 | -1,33 | 23,50 | -9,71 | -18,11 | -11,87 | |
| % af pengestrømmen | -60,79 | 2.731,43 | 226,00 | 130,93 | 168,58 | -245,38 | -2.081,47 | 551,10 | -231,94 | -87,27 |
| Cash Flow | 97.802 | -3.264 | -47.749 | -97.702 | -73.654 | 49.928 | 7.269 | -24.790 | 48.235 | 112.984 |
| Ændring (%) | -103,34 | 1.362,90 | 104,62 | -24,61 | -167,79 | -85,44 | -441,04 | -294,57 | 134,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
